Автоматизация казначейства
Мы автоматизируем и упрощаем любые процессы взаимодействия с банками и банковскими системами, ведения финансовых сделок и контроля бюджета обязательств. Повышаем эффективность корпоративного казначейства на базе ведущих платформ
релевантные индустрии: Металлургия, Нефтегазовая, Производство, Ритейл и FMCG, Фармацевтика, Финансы, Химическая промышленность, Энергетика
используемое ПО: 1C ERP, Global ERP, SAP ERP, Галактика ERP
Главные тренды в области автоматизации казначейства
-
Переход к единой системе казначейских процессов
Компании стремятся к централизации финансовых функций, включая заявки на платежи, контроль лимитов и согласование операций. Создание единого цифрового контура управления казначейством позволяет стандартизировать процедуры, устранить разрозненность между подразделениями и повысить управляемость денежными потоками. Это особенно актуально для холдингов и территориально распределенных структур. -
Повышение прозрачности и управляемости финансовых потоков
Современное казначейство — это не просто исполнение платежей, а полноценный центр контроля. Автоматизация позволяет отслеживать статус заявок, видеть отклонения от регламентов, получать аналитику в режиме реального времени. Благодаря этому финансовые службы становятся инструментом стратегического управления, а не просто поддерживающей функцией. -
Минимизация ошибок и ускорение согласования
Традиционный ручной подход к управлению платежами связан с высоким риском ошибок, дублирования и потери информации. В условиях большого объема операций и многослойных структур согласования цифровизация казначейства обеспечивает встроенные проверки, контроль допустимых операций и автоматическое уведомление участников процесса, что позволяет существенно снизить человеческий фактор. -
Создание бесшовного контура взаимодействия между службами
Автоматизированное казначейство объединяет бухгалтерию, финансовый департамент, подразделения и ИТ в единый информационный поток. Это устраняет «узкие места» между системами и отделами, ускоряет обмен данными и обеспечивает согласованность всех участников. Бесшовная интеграция с ERP, CRM и DMS позволяет получить сквозную управляемость — от заявки до исполнения. -
Формирование функции централизованного казначейства
Централизация казначейских функций становится ключевым элементом повышения финансовой дисциплины в компании. Сконцентрированный контроль, единые политики, доступ к консолидированным данным и возможности для планирования ликвидности — всё это становится возможным при переходе на цифровую модель казначейства.
Задачи, которые мы решаем
-
Построение целевых организационных моделей казначейства и отчетности
-
Автоматизация процессов учета, казначейства на базе решений 1С, SAP, «Галактика ERP» и Global ERP
-
Импортозамещение существующих в компании систем
-
Разработка и внедрение целевой методологии бюджетирования и управленческой отчетности.
Процессы, которые мы автоматизируем
Управление денежным рынком:
-
Внешние и внутренние заимствования (кредиты, овердрафты, займы)
-
Внешние и внутренние размещения (депозиты, овернайты, займы, кэш-пулинг)
-
Управление ценными бумагами: акции, облигации, векселя, банковские гарантии, аккредитивы, залоги.
Бюджетирование:
-
Контроль бюджета;
-
Планирование бюджета на необходимый период (месяц, квартал, год);
-
Контроль за поступлениями/расходами бюджетных средств;
-
Оценка эффективности расходования бюджета;
-
Отчеты об исполнении бюджетов.
Исполнение платежей:
-
Учет банковских и кассовых операций
-
Ведение справочников банков
-
Взаиморасчеты с кредиторами\дебиторами
-
Ведение кассовой книги
-
Интеграция с клиент-банками.
Управление кредитным риском: контроль лимитов на размещение денежных средств в банках и группах банков.
Управление деривативами и конверсиями: сделки спот, форвард, сделки процентного свопа, сделки процентно-валютного свопа, сделки опционов.
Как мы строим проект автоматизации
-
Обследуем процессы вашего предприятия (интервьюирование, изучение документации)
-
Предлагаем готовое решение на различных платформах, помогаем с выбором системы
-
Настраиваем систему в базовой поставке под ваши бизнес-процессы
-
Разрабатываем функциональность, отсутствующую в базовой поставке
-
Осуществляем полную поддержку любых линий или передаем на поддержку вашим специалистам
-
Организуем альтернативные поддержки западных платформ
Эффекты от автоматизации казначейства
-
Наглядность и удобство работы: внесение изменений и получение подтверждений/одобрение в режиме онлайн
-
Прозрачность казначейских операций: статус выплат по кредитам, подробности сделок по покупке/продаже валюты и др.
-
Минимизация рисков: кредитных и финансовых
-
Точность освоения бюджета: прозрачность всех финансовых расчетов по платежам и сделкам
-
Быстрое получение различной отчетности: для руководства, пользователей системы и контрагентов
Другие решения, которые могут быть вам полезны
Автоматизация бухгалтерского учета по стандарту МСФО
Решение для контроля затрат, использования существующих резервов и последовательного снижения расходов.
подробнее
Автоматизация бюджетирования и финансовой консолидации
Автоматизация циклов планирования, бюджетирования и подготовки консолидированной отчетности.
подробнее
Автоматизация и маршрутизация ЭДО
Электронный документооборот на базе интеграционной платформы TerraLink xDE.
подробнее
Автоматизация технического документооборота
Управление контентом в рамках капитального строительства с использованием единого хранилища данных.
подробнее
Автоматизация финансово-учетного документооборота
Организация процесса согласования, исполнения и подписания финансовых документов.
подробнее
Налоговый учет и отчетность
Автоматизируем расчет и формирование отчетности по налогу на прибыль в соответствии с требованиями Главы 25 НК РФ и ПБУ 18/02 балансовым методом на базе решений «1C:ERP», «Галактика ERP», Global ERP, SAP ERP
подробнее
Организационно-распорядительный документооборот
Эффективное управление административными документами на платформе OpenText.
подробнее
Управленческий учет
Автоматизируем управленческий учет и планирование затрат и себестоимости на базе решений «1C:ERP», «Галактика ERP», Global ERP и SAP ERP
подробнее
Цифровой кадровый документооборот
Система цифрового подписания кадровых документов с офисными и удаленными сотрудниками.
подробнее
«ТерраЛинк» — ваш надежный партнер по автоматизации казначейства
2-е место среди поставщиков ERP-систем по версии TAdviser- Одна из крупнейших ИТ-компаний России по версии RAEX и CNews
- Внедрение системы «под ключ»: от обследования и реинжиниринга процессов до готового решения в ИТ-ландшафте
- Команда сертифицированных консультантов, методологов и разработчиков ERP-систем
- Знание и опыт внедрения передовых зарубежных и российских решений
- Многократный партнер года международного вендора SAP
- Подтвержденная отраслевая экспертиза
- Стабильная надежная компания, более 30 лет на рынке
Планируете автоматизировать казначейские функции в вашей компании?
Свяжитесь с нашим экспертом, мы поможем сделать это качественно!
Контактная информация